Category Archives: Форекс новости

Новости рынка стали и угля

Новости рынка стали и угля

фьючерс на уголь

Такой смешанный механизм подтверждает, что текущая торговля углем все еще находится в стадии перехода от торговли, привязанной к оптовым рынкам, к торговле на рынках фьючерсных контрактов. Тем не менее фьючерсные рынки уже начинают играть ту же роль в формировании цен на уголь, которую прежде играли двусторонние переговоры между крупными добывающими компаниями и конечными потребителями, и их влияние на угольные цены повышается.

Потоковый график – Фьючерс на уголь

Происходит это потому, что короткая позиция по фьючерсному контракту предполагает получение инвестором прибыли от падения цены фьючерса, и убытка при её росте. фьючерс на уголь В случае же с реальными акциями ситуация обратная – рост цены на акции позволит инвестору получить прибыль при последующей продаже, а падение – убыток.

Обзор – Фьючерс на уголь

Цена FOB (free on board, франко-борт судна) – цена угля плюс расходы на внутреннюю транспортировку от шахты до терминала порта отгрузки в экспортирующей стране. Цена CIF (Cost, Insurance and Freight, стоимость, страхование и фрахт) – включает цену FOB плюс все затраты на международную транспортировку до терминала порта назначения в импортирующей стране. Фьючерсные, форвардные, опционные контракты и сделки типа своп с углем заключаются на ведущих мировых биржах. Такие сделки традиционно не предусматривают физическую поставку угля, а расчеты производятся только в денежной форме.

фьючерс на уголь

При этом стоимость фьючерсов на нефть марки Brent находилась на уровне $26,98 за баррель. Опасения по поводу сокращения спроса заставляют импортеров коксующегося угля ощутимо снизить свои предложения, хотя фактические данные последних отчетов пока не указывают на спад производства в Поднебесной.

Также эта страница обеспечивает Вас ключевой информацией, включая дневные изменения, высокие и низкие цены. Лот показывает, сколько единиц базового актива будет поставлено при приобретении одного контракта. Графа «котировка» отображает валюту, в которой котируется фьючерс, и единицу, за которую указывается котировка. Из-за https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA того, что фьючерсная торговля изначально стремилась к стандартизации, её общие принципы на различных биржах совершенно одинаковы. По большому счёту, разница на Московской, Чикагской и, например, Токийской биржах будет заключаться лишь в различном времени торгов и клиринга, а также уровне ликвидности (количестве сделок).

В международной торговле углем понятие спотовых контрактов охватывает практически все сделки, которые не предусматривают долгосрочных отношений. Спотовый контракт заключается на поставку одной партии товара, части партии, или серии партий. Спотовые контракты используются мелкими поставщиками или покупателями, которые не могут строить постоянные отношения, а также http://bultehstan.ru/foreks-broker-exness-torgovye-uslovija-vvod-i/ устанавливать долгосрочные отношения между продавцами и покупателями угля. В последнее время применение спотовых контрактов значительно увеличилось, что объясняется ростом спроса на энергетический уголь со стороны электростанций в странах с развивающейся экономикой и развитых странах, а также участием новых игроков на международном рынке торговли углем.

Страхование цены актива при помощи производных финансовых инструментов, в частности фьючерсов, называется хеджированием. Почему нельзя просто продать фьючерс, как ценную бумагу на фондовом рынке?

НОВОСТИ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ

Соответственно, стратегический инвестор сможет влиять на решение общего собрания акционеров без риска получить огромный убыток от изменения цен его пакета акций. Пока еще рынки фьючерсных контрактов на уголь https://www.investforum.ru/ не достигли того же уровня развития, что и рынки фьючерсов на нефть. Сегодня расчеты но фьючерсам на уголь производятся наличными денежными средствами в соответствии с публикуемыми индексами цен на уголь.

  • Соответственно, риск при таком способе торговли многократно выше, чем при обычных инвестициях на фондовом рынке.
  • Например, гарантийное обеспечение на фьючерс Газпрома с экспирацией в марте составляет 2750 рублей при цене контракта в , то есть размер ГО в данном случае составляет порядка 17,7% от стоимости фьючерса.
  • Однако расчёт прибыли или убытка при изменении цены будет производиться от цены целого контракта.
  • Из-за наличия кредитного плеча потерять свои вложения можно гораздо быстрее.

Таким образом, пересидеть серьёзное изменение цены в случае с фьючерсами просто не получится – для этого нужен достаточный запас средств на брокерском счету. В случае же с фондовым рынком, падение цены актива вполне можно переждать, дождавшись нового восходящего тренда (отдельный эмитент может и обанкротиться, но не может обанкротиться индекс). По этой причине срочный рынок остаётся площадкой для торговли профессионалов, но даже они с годами имеют все меньше шансов остаться в прибыли. Рассмотрим в качестве примера мартовский поставочный фьючерс на акции Аэрофлота – AFLT-3.19. Размер лота здесь составляет 100 акций, дата исполнения приходится на 22.03.2019.

Статистические данные за январь и февраль подтверждают незначительное снижение внутреннего производства угля, что незамедлительно вызвало коррекцию на внутреннем рынке и в импортных поставках. Последние данные свидетельствуют о том, что сложная эпидемиологическая ситуация в Поднебесной хоть и привела к сокращению производства, однако темпы падения оказались не столь существенными, как прогнозировали эксперты. По имеющимся данным, только горно-добывающие компании подняли на гора в период первых двух месяцев текущего года 489.03 млн тонн угля энергетических марок и 70.67 млн тонн коксующихся углей. Фактически сокращение к показателям прошлого года не превысило 6.3% и 5.5% соответственно. Совсем иные данные опубликованы энергогенерирующими компаниями, которые сократили производство электроэнергии на 8,2% за период января и февраля.

Вариационная маржа – это сумма, уплачиваемая или получаемая участником торгов на бирже в результате изменения рыночной цены позиции. Говоря простыми словами, вариационная маржа – это прибыль или убыток трейдера, полученный им от сделки. Например, если цена фьючерса на нефть сорта Brent вырастет с 67 до 68 долларов, то вариационная маржа трейдера, купившего его по 67 долларов, составит 1 доллар с барреля.

Проведенный анализ и оценка открытой информации в части продажи угольной продукции позволяют отметить, что в настоящее время в рамках долгосрочных контрактов и по спотовым поставкам на биржах продается менее 20% мирового объема добычи угля. В мировой практике существует два отдельных рынка угля – рынок энергетического и рынок коксующегося http://makehous.com/?p=18771 угля. В основном цены на уголь определяются в зависимости от качества продаваемой товарной продукции, понесенных затрат на ее транспортировку и сроков доставки потребителю. Гарантийное обеспечение – не константа и ежедневно пересчитывается биржей в соответствии с внутренними требованиями к достаточности обеспечения.

Уголь – как правило, самый дешевый источник энергии – стал самым дорогим ископаемым топливом в мире. Эпический крах нефти привел к тому, что черное золото оценивается ниже наиболее продаваемого угольного контракта в энергетическом эквиваленте. Так, фьючерсы на энергетический уголь (Newcastle Coal Futures) 20 марта торговались по 66,85 доллара за тонну, что эквивалентно 27,36 доллара за баррель нефти. При этом стоимость фьючерсов на нефть марки Brent находилась на уровне 26,98 доллара за баррель, сообщило агентство Bloomberg.

Таким образом, мы имеем две стороны, которые готовы заплатить текущую цену за актив, приняв на себя обязательства на дату в будущем. Это может быть полгода, год или даже два — в зависимости от фьючерсного контракта. На сегодня они заключаются на бирже, которая является гарантом исполнения обязательств по сделке.

фьючерс на уголь

Если приобрести такой контракт сегодня за рублей, то 22 марта 2019 года продавец должен будет поставить покупателю 100 обыкновенных акций Аэрофлота по цене 100,65 за штуку. Согласно его условиям продавец обязан физически поставить базисный актив фьючерса после истечения срока контракта, а покупатель – приобрести его. Со второй половины 19 века рынок фьючерсов постепенно смещается на биржу в Чикаго и начинает приобретать современный вид.

Контракты – Фьючерс на уголь

фьючерс на уголь

Значит, покупатель контракта оказывается в прибыли — он должен получить товар, за которую заплатил более низкую (относительно сегодняшней) цену. А вот продавец не очень рад — может, у него сегодня есть желающие заплатить за его рис 60 иен, но поставить он обязывался за 50.

Цена FOB – это цена самого угля, плюс расходы на внутреннюю транспортировку от шахты до погрузки его на борт судна в пределах терминала порта в экспортирующей стране. Когда кто-то говорит о форвардном курсе угля, то, конечно, имеется в виду основной бенчмарк этой отрасли — контракты на австралийский коксующийся уголь.